有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/23-2026/06/22)

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	72,427,697,280	円
Ⅱ 負債総額	89,320,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,338,377,161	円
Ⅳ 発行済口数	58,099,100,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2451	円

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視/米ドル売り円買い)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	782,226,855	円
Ⅱ 負債総額	977,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	781,249,553	円
Ⅳ 発行済口数	703,313,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1108	円

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(分配重視)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	72,639,500,893	円
Ⅱ 負債総額	720,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,919,500,893	円
Ⅳ 発行済口数	53,743,273,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3382	円

(参考)キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(分配重視/米ドル売り円買い)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	781,111,197	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	781,111,197	円
Ⅳ 発行済口数	652,943,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1963	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2026年1月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,834,083	円
Ⅱ 負債総額	85,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,748,978	円
Ⅳ 発行済口数	110,697,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0456	円