有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2025/06/20)

①【純資産の推移】
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2025年 6月20日)	8,960,962,058	8,960,962,058	1.0059	1.0059
	2025年 3月末日	1,660,097,716	―	0.9939	―
	4月末日	3,741,957,147	―	0.9491	―
	5月末日	7,239,614,694	―	0.9901	―
	6月末日	10,474,384,194	―	1.0189	―
	7月末日	16,136,672,168	―	1.0613	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視/米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2025年 6月20日)	110,242,847	110,242,847	1.0205	1.0205
	2025年 3月末日	14,519,385	―	0.9909	―
	4月末日	15,540,605	―	0.9908	―
	5月末日	108,880,694	―	1.0079	―
	6月末日	153,906,381	―	1.0325	―
	7月末日	201,807,620	―	1.0395	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。