有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/23-2026/06/22)

①【純資産の推移】
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2025年 6月20日)	8,960,962,058	8,960,962,058	1.0059	1.0059
第2期	(2025年12月22日)	29,512,213,810	30,258,281,258	1.1472	1.1762
第3期	(2026年 6月22日)	62,087,706,641	63,653,415,223	1.2293	1.2603
	2025年 7月末日	16,136,672,168	―	1.0613	―
	8月末日	19,920,522,193	―	1.0628	―
	9月末日	23,254,237,182	―	1.0851	―
	10月末日	26,189,477,487	―	1.1292	―
	11月末日	27,955,828,567	―	1.1677	―
	12月末日	30,371,038,712	―	1.1494	―
	2026年 1月末日	34,242,059,550	―	1.1605	―
	2月末日	40,349,152,423	―	1.2172	―
	3月末日	43,501,480,764	―	1.1684	―
	4月末日	50,987,001,494	―	1.2247	―
	5月末日	58,580,574,986	―	1.2447	―
	6月末日	64,775,774,004	―	1.2387	―
	7月末日	72,338,377,161	―	1.2451	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視/米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2025年 6月20日)	110,242,847	110,242,847	1.0205	1.0205
第2期	(2025年12月22日)	380,079,849	389,107,748	1.0525	1.0775
第3期	(2026年 6月22日)	591,842,985	605,479,645	1.0850	1.1100
	2025年 7月末日	201,807,620	―	1.0395	―
	8月末日	204,887,126	―	1.0553	―
	9月末日	296,658,867	―	1.0630	―
	10月末日	355,414,648	―	1.0648	―
	11月末日	390,265,638	―	1.0807	―
	12月末日	384,430,462	―	1.0646	―
	2026年 1月末日	449,143,979	―	1.0914	―
	2月末日	461,938,862	―	1.1212	―
	3月末日	450,949,962	―	1.0486	―
	4月末日	496,704,531	―	1.0907	―
	5月末日	550,275,554	―	1.1133	―
	6月末日	600,077,234	―	1.0889	―
	7月末日	781,249,553	―	1.1108	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。