有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2025/12/22)

①【純資産の推移】
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2025年 6月20日)	8,960,962,058	8,960,962,058	1.0059	1.0059
第2期	(2025年12月22日)	29,512,213,810	30,258,281,258	1.1472	1.1762
	2025年 3月末日	1,660,097,716	―	0.9939	―
	4月末日	3,741,957,147	―	0.9491	―
	5月末日	7,239,614,694	―	0.9901	―
	6月末日	10,474,384,194	―	1.0189	―
	7月末日	16,136,672,168	―	1.0613	―
	8月末日	19,920,522,193	―	1.0628	―
	9月末日	23,254,237,182	―	1.0851	―
	10月末日	26,189,477,487	―	1.1292	―
	11月末日	27,955,828,567	―	1.1677	―
	12月末日	30,371,038,712	―	1.1494	―
	2026年 1月末日	34,242,059,550	―	1.1605	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視/米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2025年 6月20日)	110,242,847	110,242,847	1.0205	1.0205
第2期	(2025年12月22日)	380,079,849	389,107,748	1.0525	1.0775
	2025年 3月末日	14,519,385	―	0.9909	―
	4月末日	15,540,605	―	0.9908	―
	5月末日	108,880,694	―	1.0079	―
	6月末日	153,906,381	―	1.0325	―
	7月末日	201,807,620	―	1.0395	―
	8月末日	204,887,126	―	1.0553	―
	9月末日	296,658,867	―	1.0630	―
	10月末日	355,414,648	―	1.0648	―
	11月末日	390,265,638	―	1.0807	―
	12月末日	384,430,462	―	1.0646	―
	2026年 1月末日	449,143,979	―	1.0914	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。