明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2026/06/22)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,520,421 | 29,603,783 |
| 国債証券 | － | 24,515,000 |
| 社債券 | 4,019,127,798 | 4,090,324,382 |
| 派生商品評価勘定 | 20,838,800 | － |
| 未収利息 | 18,200,150 | 26,764,494 |
| 前払費用 | 8,306,940 | 30,821 |
| 流動資産計 | 4,094,994,109 | 4,171,238,480 |
| 資産の部合計 | 4,094,994,109 | 4,171,238,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 71,892,090 |
| 未払受託者報酬 | 313,836 | 674,113 |
| 未払委託者報酬 | 6,276,700 | 13,482,199 |
| その他未払費用 | 52,276 | 112,290 |
| 流動負債計 | 6,642,812 | 86,160,692 |
| 負債の部合計 | 6,642,812 | 86,160,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,096,362,339 | 4,074,976,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,011,042 | 10,101,756 |
| （分配準備積立金） | 16,676,417 | 16,605,415 |
| 元本等合計 | 4,088,351,297 | 4,085,077,788 |
| 純資産の部合計 | 4,088,351,297 | 4,085,077,788 |
| 負債・純資産合計 | 4,094,994,109 | 4,171,238,480 |
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