明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-03の純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	156	本	2,058,011,624,157	円
	単位型	22	本	450,127,387,109	円
公社債投資信託	単位型	15	本	19,274,900,562	円
合計		193	本	2,527,413,911,828	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型156本2,058,011,624,157円単位型22本450,127,387,109円公社債投資信託単位型15本19,274,900,562円合計193本2,527,413,911,828円

2026/09/18 9:01

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年0.693%(税抜0.63%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分は次のとおりです。

2026/09/18 9:01

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
 

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#4 投資制限（連結）

式への投資制限
株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限

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#5 投資対象（連結）

④前②規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。
⑥委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。

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#6 投資状況（連結）

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△65,189,426	△1.70
合計(純資産総額)		3,831,134,388	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券日本3,896,323,814101.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△65,189,426△1.70合計(純資産総額)3,831,134,388100.00 
その他の資産の投資状況

2026/09/18 9:01

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△62,300△62,300△62,300当期末残高83,0403,092,0011,949,7225,124,7639,639,547 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△23	△23	9,701,824
当期変動額
剰余金の配当			△913,016
当期純利益			850,715
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△36	△36	△36
当期変動額合計	△36	△36	△62,337
当期末残高	△59	△59	9,639,487

e border="0"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,639,487	9,881,135
普通株式に係る純資産額(千円)	9,639,487	9,881,135

e border="0" width="640"> 前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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#9 注記表（連結）

 

第1期2025年 6月20日現在			第2期2026年 6月22日現在
2.	元本の欠損		2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	8,011,042円		純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―
3.	1口当たり純資産額	0.9980円	3.	1口当たり純資産額	1.0039円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,980円)		(10,000口当たり純資産額)	(10,039円)

e border="0" width="660">第1期2025年 6月20日現在第2期2026年 6月22日現在1.計算期間の末日における受益権の総数4,096,362,339口1.計算期間の末日における受益権の総数3,814,213,293口2.元本の欠損 2.元本の欠損  純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額8,011,042円 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額―3.1口当たり純資産額0.9980円3.1口当たり純資産額1.0039円 (10,000口当たり純資産額)(9,980円) (10,000口当たり純資産額)(10,039円) 
e border="0" width="660">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 

2026/09/18 9:01

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-03

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2026年6月30日現在)

2026/09/18 9:01

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2026年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金9,552,62110,375,005前払費用234,646279,572未収委託者報酬1,826,2962,102,980未収運用受託報酬405,189494,397未収投資助言報酬2,9151,089その他4,7234,431流動資産合計12,026,39213,257,477固定資産  有形固定資産  建物※1507,278※1454,997器具備品※1163,332※1170,135建設仮勘定5,19811,361有形固定資産合計675,809636,495無形固定資産  ソフトウェア184,197130,799ソフトウェア仮勘定-14,365無形固定資産合計184,197145,164投資その他の資産  投資有価証券1,9133,019長期差入保証金300,000300,622長期前払費用1,62454,719前払年金費用505,299637,419投資その他の資産合計808,836995,780固定資産合計1,668,8431,777,440資産合計13,695,23615,034,918       

		(単位:千円)
負債合計	4,055,748	5,153,783
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2026/09/18 9:01

#14 運用体制（連結）

 
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2026/09/18 9:01

#15 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年6月30日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2026/09/18 9:01