有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/20-2025/06/06)
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 2025年 6月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,192,650 |
| 親投資信託受益証券 | 321,884,921 |
| 未収利息 | 167 |
| 流動資産合計 | 335,077,738 |
| 資産合計 | 335,077,738 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,798 |
| 未払受託者報酬 | 35,377 |
| 未払委託者報酬 | 1,167,481 |
| その他未払費用 | 2,298 |
| 流動負債合計 | 1,211,954 |
| 負債合計 | 1,211,954 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 346,198,304 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,332,520 |
| (分配準備積立金) | 18,841,529 |
| 元本等合計 | 333,865,784 |
| 純資産合計 | 333,865,784 |
| 負債純資産合計 | 335,077,738 |
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