有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 6月 6日現在 ] | 当期 [ 2025年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,192,650 | 49,496,074 |
| 親投資信託受益証券 | 321,884,921 | 415,456,568 |
| 未収利息 | 167 | 628 |
| 流動資産合計 | 335,077,738 | 464,953,270 |
| 資産合計 | 335,077,738 | 464,953,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 20,416,909 |
| 未払解約金 | 6,798 | 1,549,737 |
| 未払受託者報酬 | 35,377 | 59,640 |
| 未払委託者報酬 | 1,167,481 | 1,968,122 |
| その他未払費用 | 2,298 | 3,905 |
| 流動負債合計 | 1,211,954 | 23,998,313 |
| 負債合計 | 1,211,954 | 23,998,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,198,304 | 440,969,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,332,520 | △15,004 |
| (分配準備積立金) | 18,841,529 | 27,975,936 |
| 元本等合計 | 333,865,784 | 440,954,957 |
| 純資産合計 | 333,865,784 | 440,954,957 |
| 負債純資産合計 | 335,077,738 | 464,953,270 |
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