- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年12月 8日現在 ] | 当期 [ 2026年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,496,074 | 361,862,885 |
| 親投資信託受益証券 | 415,456,568 | 917,714,553 |
| 未収利息 | 628 | 7,086 |
| 流動資産合計 | 464,953,270 | 1,279,584,524 |
| 資産合計 | 464,953,270 | 1,279,584,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,416,909 | 231,026,470 |
| 未払解約金 | 1,549,737 | 75,901 |
| 未払受託者報酬 | 59,640 | 133,371 |
| 未払委託者報酬 | 1,968,122 | 4,401,056 |
| その他未払費用 | 3,905 | 8,774 |
| 流動負債合計 | 23,998,313 | 235,645,572 |
| 負債合計 | 23,998,313 | 235,645,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,969,961 | 1,043,951,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,004 | △12,562 |
| (分配準備積立金) | 27,975,936 | 71,709,028 |
| 元本等合計 | 440,954,957 | 1,043,938,952 |
| 純資産合計 | 440,954,957 | 1,043,938,952 |
| 負債純資産合計 | 464,953,270 | 1,279,584,524 |
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