One⁄フェルマット・CAT債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 40,177,047 |
| 投資証券 | 792,493,894 |
| 親投資信託受益証券 | 5,010,433 |
| 流動資産計 | 837,681,374 |
| 資産の部合計 | 837,681,374 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,020,010 |
| 未払受託者報酬 | 66,340 |
| 未払委託者報酬 | 2,211,860 |
| その他未払費用 | 5,858 |
| 流動負債計 | 6,304,068 |
| 負債の部合計 | 6,304,068 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 804,002,002 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,375,304 |
| （分配準備積立金） | 30,370,527 |
| 元本等合計 | 831,377,306 |
| 純資産の部合計 | 831,377,306 |
| 負債・純資産合計 | 837,681,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
