One⁄フェルマット・CAT債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月25日 | 2026年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,177,047 | 39,178,487 |
| 投資証券 | 792,493,894 | 864,540,126 |
| 親投資信託受益証券 | 5,010,433 | 5,025,338 |
| 流動資産計 | 837,681,374 | 908,743,951 |
| 資産の部合計 | 837,681,374 | 908,743,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,020,010 | 15,673,331 |
| 未払受託者報酬 | 66,340 | 72,269 |
| 未払委託者報酬 | 2,211,860 | 2,409,457 |
| その他未払費用 | 5,858 | 6,386 |
| 流動負債計 | 6,304,068 | 18,161,443 |
| 負債の部合計 | 6,304,068 | 18,161,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 804,002,002 | 783,666,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,375,304 | 106,915,923 |
| （分配準備積立金） | 30,370,527 | 126,577,036 |
| 元本等合計 | 831,377,306 | 890,582,508 |
| 純資産の部合計 | 831,377,306 | 890,582,508 |
| 負債・純資産合計 | 837,681,374 | 908,743,951 |
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