MAXIS読売333日本株上場投信（348A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 617,561 |
| 親投資信託受益証券 | 687,134,626 |
| 未収入金 | 670,058 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産計 | 688,422,259 |
| 資産の部合計 | 688,422,259 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,255,470 |
| 未払受託者報酬 | 42,251 |
| 未払委託者報酬 | 211,228 |
| その他未払費用 | 349,966 |
| 流動負債計 | 2,858,915 |
| 負債の部合計 | 2,858,915 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 644,420,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,143,344 |
| （分配準備積立金） | 28,164 |
| 元本等合計 | 685,563,344 |
| 純資産の部合計 | 685,563,344 |
| 負債・純資産合計 | 688,422,259 |
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