MAXIS読売333日本株上場投信（348A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/27-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月26日 | 2026年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 617,561 | 882,628 |
| 親投資信託受益証券 | 687,134,626 | 858,536,321 |
| 未収入金 | 670,058 | 18,055 |
| 未収利息 | 14 | 17 |
| 流動資産計 | 688,422,259 | 859,437,021 |
| 資産の部合計 | 688,422,259 | 859,437,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,255,470 | 5,980,680 |
| 未払受託者報酬 | 42,251 | 76,349 |
| 未払委託者報酬 | 211,228 | 381,655 |
| その他未払費用 | 349,966 | 405,584 |
| 流動負債計 | 2,858,915 | 6,844,268 |
| 負債の部合計 | 2,858,915 | 6,844,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 644,420,000 | 664,520,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,143,344 | 188,072,753 |
| （分配準備積立金） | 28,164 | 191,474 |
| 元本等合計 | 685,563,344 | 852,592,753 |
| 純資産の部合計 | 685,563,344 | 852,592,753 |
| 負債・純資産合計 | 688,422,259 | 859,437,021 |
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