有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/26-2025/07/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2025年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 617,561 |
| 親投資信託受益証券 | 687,134,626 |
| 未収入金 | 670,058 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産合計 | 688,422,259 |
| 資産合計 | 688,422,259 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,255,470 |
| 未払受託者報酬 | 42,251 |
| 未払委託者報酬 | 211,228 |
| その他未払費用 | 349,966 |
| 流動負債合計 | 2,858,915 |
| 負債合計 | 2,858,915 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 644,420,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,143,344 |
| (分配準備積立金) | 28,164 |
| 元本等合計 | 685,563,344 |
| 純資産合計 | 685,563,344 |
| 負債純資産合計 | 688,422,259 |
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