有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/27-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2025年 7月26日現在 ] | 第2期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 617,561 | 882,628 |
| 親投資信託受益証券 | 687,134,626 | 858,536,321 |
| 未収入金 | 670,058 | 18,055 |
| 未収利息 | 14 | 17 |
| 流動資産合計 | 688,422,259 | 859,437,021 |
| 資産合計 | 688,422,259 | 859,437,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,255,470 | 5,980,680 |
| 未払受託者報酬 | 42,251 | 76,349 |
| 未払委託者報酬 | 211,228 | 381,655 |
| その他未払費用 | 349,966 | 405,584 |
| 流動負債合計 | 2,858,915 | 6,844,268 |
| 負債合計 | 2,858,915 | 6,844,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 644,420,000 | 664,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,143,344 | 188,072,753 |
| (分配準備積立金) | 28,164 | 191,474 |
| 元本等合計 | 685,563,344 | 852,592,753 |
| 純資産合計 | 685,563,344 | 852,592,753 |
| 負債純資産合計 | 688,422,259 | 859,437,021 |
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