有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/26-2025/07/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2025年 7月26日) | 685,563,344 | 687,818,814 | 212.77 | 213.47 | 213.6 |
| 2025年 3月末日 | 238,390,130 | ― | 192.55 | ― | 194 | |
| 4月末日 | 592,174,574 | ― | 193.07 | ― | 192.8 | |
| 5月末日 | 617,342,602 | ― | 201.28 | ― | 200.9 | |
| 6月末日 | 636,243,021 | ― | 207.44 | ― | 207.5 | |
| 7月末日 | 687,599,856 | ― | 213.40 | ― | 213 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
