有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/27-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2025年 7月26日) | 685,563,344 | 687,818,814 | 212.77 | 213.47 | 213.6 |
| 第2計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 852,592,753 | 858,573,433 | 256.60 | 258.40 | 258.6 |
| 2025年 3月末日 | 238,390,130 | ― | 192.55 | ― | 194 | |
| 4月末日 | 592,174,574 | ― | 193.07 | ― | 192.8 | |
| 5月末日 | 617,342,602 | ― | 201.28 | ― | 200.9 | |
| 6月末日 | 636,243,021 | ― | 207.44 | ― | 207.5 | |
| 7月末日 | 687,599,856 | ― | 213.40 | ― | 213 | |
| 8月末日 | 719,858,743 | ― | 223.41 | ― | 223.5 | |
| 9月末日 | 623,027,463 | ― | 228.84 | ― | 226.7 | |
| 10月末日 | 647,083,246 | ― | 237.67 | ― | 238.8 | |
| 11月末日 | 666,556,433 | ― | 244.82 | ― | 244.7 | |
| 12月末日 | 747,355,331 | ― | 247.26 | ― | 248.1 | |
| 2026年 1月末日 | 852,641,855 | ― | 256.62 | ― | 262.2 | |
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