有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/15-2025/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2025年10月7日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 153,417,365 | ||||
| 株式 | ※2 33,997,397,340 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 5,177,800 | ||||
| 未収入金 | 11,496,300 | ||||
| 未収配当金 | 548,650,940 | ||||
| 流動資産合計 | 34,716,139,745 | ||||
| 資産合計 | 34,716,139,745 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 17,995,000 | ||||
| 未払収益分配金 | 565,975,480 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,920,939 | ||||
| 未払委託者報酬 | 22,091,177 | ||||
| その他未払費用 | 2,978,642 | ||||
| 流動負債合計 | 610,961,238 | ||||
| 負債合計 | 610,961,238 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,608,560,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,496,618,507 | ||||
| (分配準備積立金) | 12,982,684 | ||||
| 元本等合計 | 34,105,178,507 | ||||
| 純資産合計 | 34,105,178,507 | ||||
| 負債純資産合計 | 34,716,139,745 | ||||
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