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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/08-2026/04/07)

【提出】: 2026/06/30 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年10月7日現在	当期 2026年4月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		153,417,365	862,228,511
		株式		※2 33,997,397,340	※2 59,678,651,760
		派生商品評価勘定		5,177,800	8,694,000
		未収入金		11,496,300	2,219,500
		未収配当金		548,650,940	940,048,240
		前払金		-	7,095,000
		差入委託証拠金		-	18,139,745
		流動資産合計		34,716,139,745	61,517,076,756
	資産合計			34,716,139,745	61,517,076,756
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	2,022,200
		前受金		17,995,000	-
		未払金		-	10,042,000
		未払収益分配金		565,975,480	892,327,271
		未払受託者報酬		1,920,939	2,947,376
		未払委託者報酬		22,091,177	33,895,099
		その他未払費用		2,978,642	7,162,309
		流動負債合計		610,961,238	948,396,255
	負債合計			610,961,238	948,396,255
純資産の部
	元本等
		元本		※1 27,608,560,000	※1 41,503,594,000
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,496,618,507	19,065,086,501
			(分配準備積立金)	12,982,684	4,625,134
		元本等合計		34,105,178,507	60,568,680,501
	純資産合計			34,105,178,507	60,568,680,501
負債純資産合計				34,716,139,745	61,517,076,756

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/08-2026/04/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/15-2025/10/07)

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