有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/15-2025/10/07)
| (2) 【投資資産】 (2025年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 住友重機械 | 日本 | 株式 | 機械 | 191,200 | 3,570.60 682,699,808 | 4,131.00 789,847,200 | 2.26 |
| 2 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 140,100 | 4,878.86 683,528,830 | 5,365.00 751,636,500 | 2.15 |
| 3 | 小野薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 400,000 | 1,751.48 700,592,329 | 1,876.50 750,600,000 | 2.14 |
| 4 | 三菱瓦斯化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 257,800 | 2,785.45 718,089,258 | 2,857.00 736,534,600 | 2.10 |
| 5 | 大和工業 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 74,900 | 9,471.32 709,402,510 | 9,732.00 728,926,800 | 2.08 |
| 6 | シチズン時計 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 679,100 | 1,066.12 724,003,668 | 1,072.00 727,995,200 | 2.08 |
| 7 | 日立建機 | 日本 | 株式 | 機械 | 143,900 | 4,785.91 688,692,924 | 5,031.00 723,960,900 | 2.07 |
| 8 | INPEX | 日本 | 株式 | 鉱業 | 254,800 | 2,707.54 689,882,199 | 2,841.00 723,886,800 | 2.07 |
| 9 | 日本郵船 | 日本 | 株式 | 海運業 | 134,900 | 5,126.91 691,621,050 | 5,331.00 719,151,900 | 2.05 |
| 10 | ジェイテクト | 日本 | 株式 | 機械 | 463,200 | 1,499.25 694,454,115 | 1,549.50 717,728,400 | 2.05 |
| 11 | 川崎汽船 | 日本 | 株式 | 海運業 | 323,400 | 2,093.81 677,139,328 | 2,213.00 715,684,200 | 2.04 |
| 12 | 双日 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 173,900 | 3,972.82 690,874,326 | 4,096.00 712,294,400 | 2.03 |
| 13 | 日本製鉄 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 1,117,500 | 623.95 697,265,381 | 636.30 711,065,250 | 2.03 |
| 14 | 神戸製鋼所 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 389,600 | 1,770.18 689,664,467 | 1,816.50 707,708,400 | 2.02 |
| 15 | 商船三井 | 日本 | 株式 | 海運業 | 151,600 | 4,441.53 673,336,833 | 4,583.00 694,782,800 | 1.98 |
| 16 | 日本精工 | 日本 | 株式 | 機械 | 891,000 | 775.71 691,160,081 | 779.40 694,445,400 | 1.98 |
| 17 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 444,900 | 1,595.67 709,917,683 | 1,560.00 694,044,000 | 1.98 |
| 18 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 627,400 | 1,081.79 678,715,052 | 1,102.00 691,394,800 | 1.98 |
| 19 | いすゞ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 364,400 | 1,927.18 702,267,915 | 1,895.00 690,538,000 | 1.97 |
| 20 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 425,600 | 1,660.97 706,911,992 | 1,613.50 686,705,600 | 1.96 |
| 21 | T H K | 日本 | 株式 | 機械 | 166,400 | 4,218.53 701,964,575 | 4,118.00 685,235,200 | 1.96 |
| 22 | 住友ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 378,700 | 1,861.11 704,803,486 | 1,809.00 685,068,300 | 1.96 |
| 23 | 東ソー | 日本 | 株式 | 化学 | 311,100 | 2,239.43 696,687,067 | 2,200.00 684,420,000 | 1.96 |
| 24 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,128,700 | 215.99 675,784,420 | 218.70 684,246,690 | 1.95 |
| 25 | ヤマハ発動機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 613,600 | 1,133.86 695,741,924 | 1,115.00 684,164,000 | 1.95 |
| 26 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 132,000 | 5,372.11 709,118,570 | 5,166.00 681,912,000 | 1.95 |
| 27 | AGC | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 141,200 | 4,933.72 696,641,352 | 4,820.00 680,584,000 | 1.94 |
| 28 | セイノーホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 312,400 | 2,189.23 683,916,104 | 2,178.00 680,407,200 | 1.94 |
| 29 | UBE | 日本 | 株式 | 化学 | 298,200 | 2,278.14 679,343,975 | 2,269.50 676,764,900 | 1.93 |
| 30 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 630,100 | 1,078.43 679,520,778 | 1,072.00 675,467,200 | 1.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.97% |
| 合計 | 97.97% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 2.07% |
| 建設業 | 3.83% |
| 食料品 | 2.15% |
| パルプ・紙 | 1.87% |
| 化学 | 9.82% |
| 医薬品 | 5.98% |
| 石油・石炭製品 | 1.91% |
| ゴム製品 | 1.96% |
| ガラス・土石製品 | 1.94% |
| 鉄鋼 | 8.03% |
| 金属製品 | 1.83% |
| 機械 | 12.26% |
| 輸送用機器 | 7.84% |
| 精密機器 | 2.08% |
| その他製品 | 1.91% |
| 陸運業 | 1.94% |
| 海運業 | 6.08% |
| 情報・通信業 | 1.95% |
| 卸売業 | 2.03% |
| 小売業 | 1.81% |
| 銀行業 | 1.91% |
| 証券、商品先物取引業 | 3.90% |
| 保険業 | 3.66% |
| その他金融業 | 3.80% |
| 不動産業 | 3.54% |
| サービス業 | 1.85% |
| 合計 | 97.97% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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