有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/08-2026/04/07)

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【提出】: 2026/06/30 9:01
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	商船三井	日本	株式	海運業	238,300	5,092.75 1,213,603,184	6,496.00 1,547,996,800	2.60
2	シチズン時計	日本	株式	精密機器	874,000	1,364.69 1,192,740,204	1,665.00 1,455,210,000	2.44
3	双日	日本	株式	卸売業	231,800	5,410.22 1,254,090,617	6,125.00 1,419,775,000	2.38
4	東京海上HD	日本	株式	保険業	194,000	6,118.81 1,187,049,782	7,308.00 1,417,752,000	2.38
5	三菱瓦斯化学	日本	株式	化学	391,100	3,136.67 1,226,755,200	3,595.00 1,406,004,500	2.36
6	大東建託	日本	株式	不動産業	374,100	3,086.20 1,154,549,777	3,678.00 1,375,939,800	2.31
7	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	535,000	2,228.74 1,192,378,363	2,519.00 1,347,665,000	2.26
8	川崎汽船	日本	株式	海運業	509,200	2,313.87 1,178,223,802	2,639.00 1,343,778,800	2.25
9	小松製作所	日本	株式	機械	221,100	5,463.55 1,207,992,982	6,013.00 1,329,474,300	2.23
10	武田薬品	日本	株式	医薬品	233,000	5,093.28 1,186,734,501	5,664.00 1,319,712,000	2.21
11	大和工業	日本	株式	鉄鋼	108,000	11,325.60 1,223,165,028	12,010.00 1,297,080,000	2.18
12	小野薬品	日本	株式	医薬品	510,900	2,250.67 1,149,867,990	2,510.50 1,282,614,450	2.15
13	T H K	日本	株式	機械	279,500	4,245.32 1,186,568,500	4,573.00 1,278,153,500	2.14
14	日立建機	日本	株式	機械	241,800	5,076.99 1,227,616,348	5,271.00 1,274,527,800	2.14
15	日本郵船	日本	株式	海運業	218,200	5,306.01 1,157,772,006	5,768.00 1,258,577,600	2.11
16	日本精工	日本	株式	機械	1,147,200	1,065.76 1,222,650,724	1,087.50 1,247,580,000	2.09
17	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	858,200	1,375.69 1,180,623,161	1,421.00 1,219,502,200	2.05
18	MS&AD	日本	株式	保険業	300,700	3,859.49 1,160,549,287	4,032.00 1,212,422,400	2.03
19	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	305,500	3,926.65 1,199,593,349	3,956.00 1,208,558,000	2.03
20	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	199,300	5,653.72 1,126,787,063	6,020.00 1,199,786,000	2.01
21	三菱HCキャピタル	日本	株式	その他金融業	853,900	1,362.73 1,163,639,875	1,401.00 1,196,313,900	2.01
22	大和証券G本社	日本	株式	証券、商品先物取引業	816,700	1,497.84 1,223,292,059	1,460.00 1,192,382,000	2.00
23	AGC	日本	株式	ガラス・土石製品	213,900	5,458.67 1,167,610,983	5,498.00 1,176,022,200	1.97
24	コスモエネルギーHLDGS	日本	株式	石油・石炭製品	264,400	4,341.56 1,147,909,347	4,432.00 1,171,820,800	1.97
25	野村不動産HLDGS	日本	株式	不動産業	1,156,200	1,004.47 1,161,375,854	1,010.50 1,168,340,100	1.96
26	三井住友トラストグルー	日本	株式	銀行業	235,400	4,962.19 1,168,100,673	4,902.00 1,153,930,800	1.94
27	積水ハウス	日本	株式	建設業	321,700	3,529.02 1,135,288,616	3,520.00 1,132,384,000	1.90
28	王子ホールディングス	日本	株式	パルプ・紙	1,295,800	897.52 1,163,018,183	847.30 1,097,931,340	1.84
29	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	5,201,000	215.49 1,120,774,256	211.10 1,097,931,100	1.84
30	東ソー	日本	株式	化学	471,700	2,456.88 1,158,911,919	2,313.50 1,091,277,950	1.83

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.14%
合計	97.14%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	1.90%
食料品	2.01%
パルプ・紙	1.84%
化学	9.46%
医薬品	6.63%
石油・石炭製品	1.97%
ゴム製品	3.32%
ガラス・土石製品	1.97%
鉄鋼	7.28%
金属製品	1.60%
機械	12.05%
輸送用機器	6.65%
精密機器	2.44%
海運業	6.96%
情報・通信業	1.84%
卸売業	2.38%
小売業	1.77%
銀行業	1.94%
証券、商品先物取引業	3.74%
保険業	10.10%
その他金融業	2.01%
不動産業	4.27%
サービス業	3.01%
合計	97.14%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/08-2026/04/07)

開示資料

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株式

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