純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第1期中間計算期間(2025年11月19日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	74,993,264,253口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0105円(1万口当たりの純資産額10,105円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2026/02/16 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年12月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	652	15,854,734
単位型株式投資信託	68	616,720
追加型公社債投資信託	1	24,074
単位型公社債投資信託	110	155,218
合 計	831	16,650,747

2026/02/16 9:13

#3 投資状況（連結）

ゴールドマン・サックス社債/FOLIO・AIマルチアセット戦略ファンド2025-05

2025年12月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	285,462,275	0.38
合計(純資産総額)		75,604,714,251	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2026/02/16 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/02/16 9:13

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ゴールドマン・サックス社債/FOLIO・AIマルチアセット戦略ファンド2025-05

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/02/16 9:13

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2026/02/16 9:13