有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/09-2025/10/12)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2025年10月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,143,112 |
| 投資証券 | 917,722,400 |
| 派生商品評価勘定 | 28,000 |
| 未収配当金 | 4,074,193 |
| 未収利息 | 42 |
| 差入委託証拠金 | 156,116 |
| 流動資産合計 | 923,123,863 |
| 資産合計 | 923,123,863 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 44,000 |
| 未払受託者報酬 | 45,597 |
| 未払委託者報酬 | 258,310 |
| その他未払費用 | 1,357,839 |
| 流動負債合計 | 1,705,746 |
| 負債合計 | 1,705,746 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 819,590,130 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,827,987 |
| (分配準備積立金) | 3,256,941 |
| 元本等合計 | 921,418,117 |
| 純資産合計 | 921,418,117 |
| 負債純資産合計 | 923,123,863 |
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