有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/13-2026/04/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2025年10月12日) | 921 | 921 | 1,143.35 | 1,143.35 | 1,147.5 |
| 第2特定期間末 | (2026年 4月12日) | 1,870 | 1,899 | 1,152.46 | 1,170.46 | 1,150 |
| 2025年 5月末日 | 103 | ― | 1,025.87 | ― | 1,026 | |
| 6月末日 | 105 | ― | 1,048.33 | ― | 1,051 | |
| 7月末日 | 109 | ― | 1,093.42 | ― | 1,092.5 | |
| 8月末日 | 416 | ― | 1,135.99 | ― | 1,139.5 | |
| 9月末日 | 921 | ― | 1,144.01 | ― | ― | |
| 10月末日 | 1,048 | ― | 1,172.71 | ― | 1,181 | |
| 11月末日 | 1,082 | ― | 1,210.61 | ― | ― | |
| 12月末日 | 2,785 | ― | 1,214.46 | ― | 1,220 | |
| 2026年 1月末日 | 3,052 | ― | 1,198.30 | ― | 1,207 | |
| 2月末日 | 2,386 | ― | 1,218.83 | ― | 1,224.5 | |
| 3月末日 | 1,835 | ― | 1,131.34 | ― | 1,140 | |
| 4月末日 | 1,938 | ― | 1,135.20 | ― | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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