負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年11月10日現在	2026年 5月11日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	439,690,548	402,615,476
負債純資産合計		439,690,548	402,615,476

注記表

2026/08/10 9:24

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	72,940,973,990
負債純資産合計	73,065,008,000

(2)損益及び剰余金計算書

2026/08/10 9:24