純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年10月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	104	5,467,987
単位型株式投資信託	4	6,195
合計	108	5,474,182

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#2 投資制限（連結）

4)有価証券を取得する際における約定日から当該取得にかかる受渡日までの期間は、10営業日を超えないものとします。
5)適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等から第二位(AA格相当)以上の長期信用格付または最上位(A-1格相当)の短期信用格付を受けているものもしくは信用格付のない場合には委託者が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金等を含む。下記6)および7)において同じ。)への投資は、これらの合計額が投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6)適格有価証券のうち、第一種適格有価証券以外のもの(以下、「第二種適格有価証券」といいます。)および適格金融商品のうち第二種適格有価証券と同等に位置づけられるものへの投資は、これらの合計額が投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。また、この場合において、同一法人等が発行した有価証券等への投資は、これらの合計額が投資信託財産の純資産総額の1%以下とします。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	107,262,478,530	100.00
合計(純資産総額)		107,262,478,530	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―107,262,478,530100.00合計(純資産総額)107,262,478,530100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,949,467
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 注記表（連結）

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	現先取引
	現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」の規定によっております。

項目		第1特定期間2025年10月31日現在
1.	特定期間末日における受益権の総数		107,262,447,297口
2.	特定期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.0000円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,000円)

第1特定期間自 2025年 5月27日至 2025年10月31日
	分配金の計算過程
	日々決算を行ない、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当しております。
	項目

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2025年10月31日)107,262107,2631.00001.00002025年 5月末日1,504―1.0000―6月末日34,859―1.0000―7月末日71,073―1.0000―8月末日89,490―1.0000―9月末日98,910―1.0000―10月末日107,262―1.0000―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	107,263,817,106	円
Ⅱ 負債総額	1,338,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,262,478,530	円
Ⅳ 発行済口数	107,262,447,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円

e border="0">Ⅰ 資産総額107,263,817,106円Ⅱ 負債総額1,338,576円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)107,262,478,530円Ⅳ 発行済口数107,262,447,297口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

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#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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#10 運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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