負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	264,783,659	43.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		337,707,589	56.05
純資産総額		602,491,248	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券264,783,65943.95内 日本264,783,65943.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)337,707,58956.05純資産総額602,491,248100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)595,443,19298.83内 イギリス595,443,19298.83為替予約取引(買建)460,873,60276.49内 日本460,873,60276.49e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2025/12/26 9:49

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)概要
IFRS第16号の主要な定めを採り入れた新リース会計基準であります。借手の会計処理として、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日

2025/12/26 9:49

#3 純資産額計算書（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年10月31日

Ⅰ 資産総額	603,906,303円
Ⅱ 負債総額	1,415,055円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	602,491,248円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額603,906,303円Ⅱ 負債総額1,415,055円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)602,491,248円Ⅳ 発行済数量258,500口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,330.72円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年10月31日

Ⅰ 資産総額	31,635,429,780円
Ⅱ 負債総額	950,645,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,684,784,780円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額31,635,429,780円Ⅱ 負債総額950,645,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,684,784,780円Ⅳ 発行済数量30,085,771,422口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0199円

2025/12/26 9:49

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

													(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)					当事業年度(2025年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						158					134
			流動負債計						17,146					19,233
		固定負債
			退職給付引当金						2,227					2,300
		純資産合計							41,623					98,649
	負債・純資産合計								61,058					120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/12/26 9:49

#5 資産の評価（連結）

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は、100口当たりの価額で表示されます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

2025/12/26 9:49

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年10月10日現在 金 額 (円)
資産合計		29,678,461,567
負債の部
流動負債
流動負債合計		-

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年10月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン13,785,438,188国債証券15,893,023,379流動資産合計29,678,461,567資産合計29,678,461,567負債の部流動負債流動負債合計-負債合計-純資産の部元本等元本※129,106,768,998剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)571,692,569元本等合計29,678,461,567純資産合計29,678,461,567負債純資産合計29,678,461,567注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/12/26 9:49

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	15,897,006,974	51.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,787,777,806	48.19
純資産総額		30,684,784,780	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券15,897,006,97451.81内 日本15,897,006,97451.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,787,777,80648.19純資産総額30,684,784,780100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年10月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11325国庫短期証券日本国債証券13,000,000,00099.97

2025/12/26 9:49