剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自2025年5月27日至2025年10月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		71,092,701
剰余金減少額又は欠損金増加額		542,700
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	542,700
分配金		※31,225,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		69,325,001

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

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#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(2)計算期間当ファンドの第1期計算期間は、2025年5月27日から2025年10月10日までとなっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第1期 2025年10月10日現在1.※1期首元本額350,000,000円期中追加設定元本額140,000,000円期中一部交換元本額- 円2.計算期間末日における受益権の総数245,000口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第1期 自2025年5月27日 至2025年10月10日1.※1その他収益デリバティブ取引に係る証拠金利息であります。2.※2その他費用主に、対象指数の商標の使用料であります。3.※3分配金の計算過程当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(1,767,307円)及び分配準備積立金(0円)の合計額から、経費(520,590円)を控除して計算される分配対象額は1,246,717円(100口当たり508円)であり、うち1,225,000円(100口当たり500円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					37,745
				資本剰余金合計					11,495					37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048					17,743
				利益剰余金合計					13,422					18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年10月10日現在 金 額 (円)
元本	※1	29,106,768,998
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		571,692,569

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年10月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン13,785,438,188国債証券15,893,023,379流動資産合計29,678,461,567資産合計29,678,461,567負債の部流動負債流動負債合計-負債合計-純資産の部元本等元本※129,106,768,998剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)571,692,569元本等合計29,678,461,567純資産合計29,678,461,567負債純資産合計29,678,461,567注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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