グローバルXチャイナテックETF（380A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月10日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収配当金 | － | 2,845,139 |
| 預金 | 42,070,545 | 8,724,896 |
| コール・ローン | 3,942,275 | 3,795,025 |
| 株式 | 2,150,702,971 | 1,618,089,150 |
| 派生商品評価勘定 | 3,638,880 | 4,033,518 |
| 未収利息 | 75 | － |
| 差入委託証拠金 | 61,036,350 | 48,022,921 |
| 流動資産計 | 2,261,391,096 | 1,685,510,649 |
| 資産の部合計 | 2,261,391,096 | 1,685,510,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 555 |
| 未払収益分配金 | － | 4,950,000 |
| 未払受託者報酬 | 224,892 | 234,323 |
| 未払委託者報酬 | 3,148,980 | 3,281,095 |
| その他未払費用 | 370,045 | 261,284 |
| 流動負債計 | 3,743,917 | 8,727,257 |
| 負債の部合計 | 3,743,917 | 8,727,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,900,000,000 | 1,650,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,647,179 | 26,783,392 |
| （分配準備積立金） | -682,248 | 1,188,051 |
| 元本等合計 | 2,257,647,179 | 1,676,783,392 |
| 純資産の部合計 | 2,257,647,179 | 1,676,783,392 |
| 負債・純資産合計 | 2,261,391,096 | 1,685,510,649 |
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