有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/20-2026/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2026年1月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 42,070,545 |
| コール・ローン | 3,942,275 |
| 株式 | 2,150,702,971 |
| 派生商品評価勘定 | 3,638,880 |
| 未収利息 | 75 |
| 差入委託証拠金 | 61,036,350 |
| 流動資産合計 | 2,261,391,096 |
| 資産合計 | 2,261,391,096 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 224,892 |
| 未払委託者報酬 | 3,148,980 |
| その他未払費用 | 370,045 |
| 流動負債合計 | 3,743,917 |
| 負債合計 | 3,743,917 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,900,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 357,647,179 |
| (分配準備積立金) | △682,248 |
| 元本等合計 | 2,257,647,179 |
| 純資産合計 | 2,257,647,179 |
| 負債純資産合計 | 2,261,391,096 |
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