有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/20-2026/01/10)

【提出】
2026/04/03 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2026年1月末日現在
Ⅰ 資産総額1,788,942,412円
Ⅱ 負債総額830,235円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,788,112,177円
Ⅳ 発行済数量1,500,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,192.07円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/20-2026/01/10)

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