有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/20-2026/01/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年1月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	SEMICONDUCTOR MANUFACTURI-H	香港・ドル	株式	92,000	1,475.01	1,520.28	-	7.82
		ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		135,701,472	139,865,760	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル	株式	40,700	2,806.36	3,410.54	-	7.76
		ケイマン諸島	一般消費財・サービス流通・小売り		114,219,177	138,809,140	-
3	MEITUAN-CLASS B	香港・ドル	株式	66,300	1,987.68	1,940.44	-	7.19
		ケイマン諸島	消費者サービス		131,783,184	128,651,702	-
4	BYD CO LTD-H	香港・ドル	株式	63,900	1,862.71	2,003.42	-	7.16
		中国	自動車・自動車部品		119,027,296	128,018,793	-
5	TENCENT HOLDINGS LTD	香港・ドル	株式	10,400	12,122.88	12,240.96	-	7.12
		ケイマン諸島	メディア・娯楽		126,077,952	127,305,984	-
6	NETEASE INC	香港・ドル	株式	28,500	4,321.72	4,065.88	-	6.48
		ケイマン諸島	メディア・娯楽		123,169,248	115,877,808	-
7	XIAOMI CORP-CLASS B	香港・ドル	株式	157,200	748.23	720.68	-	6.34
		ケイマン諸島	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		117,622,321	113,291,147	-
8	KUAISHOU TECHNOLOGY	香港・ドル	株式	61,900	1,414.99	1,632.45	-	5.65
		ケイマン諸島	メディア・娯楽		87,588,004	101,049,026	-
9	JD.COM INC-CLASS A	香港・ドル	株式	35,900	2,198.25	2,255.32	-	4.53
		ケイマン諸島	一般消費財・サービス流通・小売り		78,917,390	80,966,275	-
10	BAIDU INC-CLASS A	香港・ドル	株式	25,350	2,761.10	3,060.24	-	4.34
		ケイマン諸島	メディア・娯楽		69,993,986	77,577,084	-
11	XPENG INC - CLASS A SHARES	香港・ドル	株式	33,200	1,554.72	1,434.67	-	2.66
		ケイマン諸島	自動車・自動車部品		51,616,704	47,631,110	-
12	TRIP.COM GROUP LTD	香港・ドル	株式	4,950	11,837.52	9,489.69	-	2.63
		ケイマン諸島	消費者サービス		58,595,724	46,973,995	-
13	LI AUTO INC-CLASS A	香港・ドル	株式	28,500	1,297.89	1,332.33	-	2.12
		ケイマン諸島	自動車・自動車部品		36,990,036	37,971,576	-
14	HORIZON ROBOTICS INC	香港・ドル	株式	213,000	190.69	165.11	-	1.97
		ケイマン諸島	ソフトウェア・サービス		40,618,929	35,169,537	-
15	BILIBILI INC-CLASS Z	香港・ドル	株式	6,340	4,262.68	5,447.42	-	1.93
		ケイマン諸島	メディア・娯楽		27,025,441	34,536,668	-
16	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H	香港・ドル	株式	15,000	1,803.67	2,286.81	-	1.92
		香港	半導体・半導体製造装置		27,055,080	34,302,240	-
17	SENSETIME GROUP INC-CLASS B	香港・ドル	株式	673,000	47.42	49.39	-	1.86
		ケイマン諸島	ソフトウェア・サービス		31,919,582	33,244,046	-
18	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	香港・ドル	株式	22,950	1,221.14	1,245.74	-	1.60
		ケイマン諸島	生活必需品流通・小売り		28,025,254	28,589,824	-
19	LENOVO GROUP LTD	香港・ドル	株式	152,000	172.79	178.10	-	1.51
		香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		26,264,140	27,071,808	-
20	HAIER SMART HOME CO LTD-H	香港・ドル	株式	49,800	506.16	515.61	-	1.44
		中国	耐久消費財・アパレル		25,207,246	25,677,676	-
21	MIDEA GROUP CO LTD-H	香港・ドル	株式	12,600	1,719.04	1,697.40	-	1.20
		中国	耐久消費財・アパレル		21,660,004	21,387,240	-
22	SUNNY OPTICAL TECH	香港・ドル	株式	14,600	1,256.56	1,237.87	-	1.01
		ケイマン諸島	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		18,345,892	18,072,931	-
23	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	香港・ドル	株式	132,000	108.43	131.26	-	0.97
		バミューダ	生活必需品流通・小売り		14,313,657	17,327,059	-
24	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	香港・ドル	株式	62,000	276.50	276.11	-	0.96
		ケイマン諸島	ソフトウェア・サービス		17,143,248	17,118,844	-
25	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	香港・ドル	株式	28,800	472.32	461.69	-	0.74
		ケイマン諸島	消費者サービス		13,602,816	13,296,752	-
26	KINGSOFT CORP LTD	香港・ドル	株式	21,400	593.15	616.77	-	0.74
		ケイマン諸島	メディア・娯楽		12,693,521	13,198,903	-
27	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	香港・ドル	株式	15,000	959.99	829.70	-	0.70
		中国	自動車・自動車部品		14,399,856	12,445,632	-
28	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	香港・ドル	株式	16,000	692.73	677.38	-	0.61
		香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		11,083,776	10,838,169	-
29	NIO INC-CLASS A	香港・ドル	株式	10,720	740.36	733.27	-	0.44
		ケイマン諸島	自動車・自動車部品		7,936,676	7,860,727	-
30	TENCENT MUSIC ENT - CLASS A	香港・ドル	株式	1,300	1,300.84	1,316.59	-	0.10
		ケイマン諸島	メディア・娯楽		1,691,102	1,711,569	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	91.48
合計	91.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年1月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
メディア・娯楽	外国	26.36
自動車・自動車部品		13.08
一般消費財・サービス流通・小売り		12.29
消費者サービス		10.57
半導体・半導体製造装置		9.74
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		9.47
ソフトウェア・サービス		4.78
耐久消費財・アパレル		2.63
生活必需品流通・小売り		2.57
合計		91.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。