有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/11-2026/07/10)

(1)【投資状況】
投資状況

2026年7月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,626,016,970	96.51
	内 ケイマン諸島	1,283,010,274	76.15
	内 中国	211,018,108	12.52
	内 香港	121,717,771	7.22
	内 バミューダ	10,270,817	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,758,719	3.49
純資産総額		1,684,775,689	100.00

その他資産の投資状況

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		59,220,198	3.52
	内 香港	59,220,198	3.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。