381A iFreeETF米国国債3-5年(為替ヘッジなし)
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2025年11月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 132,645,479 | ||||
| コール・ローン | 50,803,741 | ||||
| 国債証券 | 17,804,183,268 | ||||
| 未収利息 | 16,716,769 | ||||
| 前払費用 | 71,025,272 | ||||
| 流動資産合計 | 18,075,374,529 | ||||
| 資産合計 | 18,075,374,529 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 34,094 | ||||
| 未払金 | 3,270,309,745 | ||||
| 未払収益分配金 | 20,520,000 | ||||
| 未払受託者報酬 | 165,543 | ||||
| 未払委託者報酬 | 662,276 | ||||
| その他未払費用 | 270,007 | ||||
| 流動負債合計 | 3,291,961,665 | ||||
| 負債合計 | 3,291,961,665 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,680,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,103,412,864 | ||||
| (分配準備積立金) | 5,861,658 | ||||
| 元本等合計 | 14,783,412,864 | ||||
| 純資産合計 | 14,783,412,864 | ||||
| 負債純資産合計 | 18,075,374,529 | ||||
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