有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月10日現在 | 当期 2026年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 132,645,479 | 1,022,995,182 | |||
| コール・ローン | 50,803,741 | 91,452,537 | |||
| 国債証券 | 17,804,183,268 | 27,462,583,720 | |||
| 未収入金 | - | 3,344,424,690 | |||
| 未収利息 | 16,716,769 | 152,062,906 | |||
| 前払費用 | 71,025,272 | 8,798,985 | |||
| その他未収収益 | - | 684,452 | |||
| 流動資産合計 | 18,075,374,529 | 32,083,002,472 | |||
| 資産合計 | 18,075,374,529 | 32,083,002,472 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 34,094 | - | |||
| 未払金 | 3,270,309,745 | 3,879,924,809 | |||
| 未払収益分配金 | 20,520,000 | 256,400,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 165,543 | 1,471,244 | |||
| 未払委託者報酬 | 662,276 | 5,885,022 | |||
| その他未払費用 | 270,007 | 1,496,443 | |||
| 流動負債合計 | 3,291,961,665 | 4,145,177,518 | |||
| 負債合計 | 3,291,961,665 | 4,145,177,518 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,680,000,000 | ※1 25,640,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,103,412,864 | 2,297,824,954 | |||
| (分配準備積立金) | 5,861,658 | 1,006,705 | |||
| 元本等合計 | 14,783,412,864 | 27,937,824,954 | |||
| 純資産合計 | 14,783,412,864 | 27,937,824,954 | |||
| 負債純資産合計 | 18,075,374,529 | 32,083,002,472 | |||
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