有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2025/11/10)

【提出】
2026/02/03 10:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2025年11月28日

Ⅰ 資産総額21,783,021,109円
Ⅱ 負債総額21,844,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,761,176,110円
Ⅳ 発行済数量9,840,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,211.50円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2025/11/10)

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