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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2025/11/10)

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【提出】: 2026/02/03 10:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【純資産額計算書】
	2025年11月28日

Ⅰ 資産総額	21,783,021,109円
Ⅱ 負債総額	21,844,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,761,176,110円
Ⅳ 発行済数量	9,840,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,211.50円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2025/11/10)

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