有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/10)

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【提出】
2026/08/03 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2026年4月30日

Ⅰ 資産総額28,744,111,949円
Ⅱ 負債総額7,872,581円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,736,239,368円
Ⅳ 発行済数量12,820,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,241.52円

IRBANK 採用情報

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