381A iFreeETF米国国債3-5年(為替ヘッジなし)
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2025/11/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 17,126,000 | 99.77 2,676,484,349 | 100.25 2,689,151,493 | 3.625000 2030/10/31 | 12.36 |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 16,928,000 | 100.92 2,675,837,047 | 101.34 2,687,041,380 | 3.875000 2030/04/30 | 12.35 |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 16,773,000 | 101.83 2,675,378,752 | 102.18 2,684,663,412 | 4.125000 2029/10/31 | 12.34 |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 16,518,000 | 103.33 2,673,560,826 | 103.62 2,680,897,371 | 4.625000 2029/04/30 | 12.32 |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 16,773,000 | 100.90 2,650,813,608 | 101.34 2,662,542,767 | 3.875000 2030/07/31 | 12.24 |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 16,515,000 | 102.36 2,647,946,078 | 102.74 2,657,828,187 | 4.250000 2030/01/31 | 12.21 |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 16,687,000 | 101.34 2,648,765,245 | 101.67 2,657,411,756 | 4.000000 2029/07/31 | 12.21 |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 16,696,000 | 101.26 2,648,147,913 | 101.53 2,655,131,576 | 4.000000 2029/01/31 | 12.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.22% |
| 合計 | 98.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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