有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/10)
| (2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 21,522,000 | 101.22 3,494,362,851 | 100.08 3,454,744,149 | 4.000000 2029/07/31 | 12.02 |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 21,660,000 | 100.67 3,497,397,662 | 99.40 3,453,272,596 | 3.875000 2030/07/31 | 12.02 |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 21,813,000 | 100.00 3,498,679,752 | 98.69 3,453,000,480 | 3.750000 2031/01/31 | 12.02 |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 21,342,000 | 102.11 3,495,472,426 | 100.84 3,451,899,635 | 4.250000 2030/01/31 | 12.01 |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 21,713,000 | 99.52 3,466,069,918 | 98.29 3,423,066,148 | 3.625000 2030/10/31 | 11.91 |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 21,436,000 | 100.70 3,462,489,377 | 99.48 3,420,379,340 | 3.875000 2030/04/30 | 11.90 |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 21,222,000 | 101.62 3,458,992,423 | 100.42 3,418,398,867 | 4.125000 2029/10/31 | 11.90 |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 20,884,000 | 103.09 3,453,253,048 | 101.87 3,412,255,490 | 4.625000 2029/04/30 | 11.87 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 95.65% |
| 合計 | 95.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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