381A iFreeETF米国国債3-5年(為替ヘッジなし)
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2025/11/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 2025年6月23日 至 2025年11月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 27,547,338 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 3,557,382 | ||
| 為替差損益 | 244,767,788 | ||
| 営業収益合計 | 268,757,744 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 165,543 | ||
| 委託者報酬 | 662,276 | ||
| その他費用 | ※1 337,861 | ||
| 営業費用合計 | 1,165,680 | ||
| 営業利益又は営業損失(△) | 267,592,064 | ||
| 経常利益又は経常損失(△) | 267,592,064 | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 267,592,064 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 993,693,300 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 993,693,300 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,352,500 | ||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,352,500 | ||
| 分配金 | ※2 20,520,000 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,103,412,864 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
