有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2025年6月23日 至 2025年11月10日 | 当期 自 2025年11月11日 至 2026年5月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 27,547,338 | 502,455,943 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,557,382 | △ 365,659,915 | |
| 為替差損益 | 244,767,788 | 366,771,958 | |
| その他収益 | - | 684,452 | |
| 営業収益合計 | 268,757,744 | 504,252,438 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 165,543 | 2,845,264 | |
| 委託者報酬 | 662,276 | 11,381,202 | |
| その他費用 | ※1 337,861 | ※1 4,998,882 | |
| 営業費用合計 | 1,165,680 | 19,225,348 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 267,592,064 | 485,027,090 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 267,592,064 | 485,027,090 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 267,592,064 | 485,027,090 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,103,412,864 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 993,693,300 | 2,081,511,800 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 993,693,300 | 2,081,511,800 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,352,500 | 883,356,800 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,352,500 | 883,356,800 | |
| 分配金 | ※2 20,520,000 | ※2 488,770,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,103,412,864 | 2,297,824,954 | |
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