剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2025年 6月27日至 2026年 3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	99,457
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	261,817
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	261,817
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,405
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,405
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	430,131

2026/06/25 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,001,862
利益剰余金計		17,001,862

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977

2026/06/25 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 3月25日現在
元本	265,727,054,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△25,249,860,396

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 3月25日現在
元本	229,706,703,994
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△38,772,224,425

注記表

2026/06/25 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 3月25日現在
元本	32,458,089,257
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,278,327,613

注記表

2026/06/25 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 3月25日現在
元本	11,868,336,368
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,007,583,444

注記表

2026/06/25 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 3月25日現在
元本	73,070,082,135
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	142,430,862,024

注記表

2026/06/25 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 3月25日現在
元本	126,401,045,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	398,106,781,113

注記表

2026/06/25 9:07

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 3月25日現在
元本	21,444,178,548
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,635,374,648

注記表

2026/06/25 9:07

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 3月25日現在
元本	46,189,706,469
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,218,652,203

注記表

2026/06/25 9:07

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 3月25日現在
元本	47,582,829,847
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	49,292,327,777

注記表

2026/06/25 9:07