- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2026/01/14-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2026年1月13日現在 | 第3特定期間 2026年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,670 | 1,681 |
| コール・ローン | 57,500 | 65,654 |
| 親投資信託受益証券 | 118,854,766 | 138,668,084 |
| 未収入金 | 6,716 | 8,098 |
| 流動資産合計 | 118,920,652 | 138,743,517 |
| 資産合計 | 118,920,652 | 138,743,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,499 | 3,654 |
| 未払委託者報酬 | 70,224 | 73,245 |
| その他未払費用 | 1,159 | 1,205 |
| 流動負債合計 | 74,882 | 78,104 |
| 負債合計 | 74,882 | 78,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,845,770 | 48,665,413 |
| (分配準備積立金) | 28,845,770 | 48,665,413 |
| 元本等合計 | 118,845,770 | 138,665,413 |
| 純資産合計 | 118,845,770 | 138,665,413 |
| 負債純資産合計 | 118,920,652 | 138,743,517 |
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