- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2026/01/14-2026/07/10)
| 2026年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,712,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,655,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5962円 |
(参考)
ニッセイ高株主還元日本株 マザーファンド
| 2026年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,776,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,660,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,306,306口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6086円 |
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