有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2026/01/14-2026/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ高株主還元日本株 マザーファンド	親投資信託受益証券	89,306,306	1.5521	1.6086	-	100.00
	日本			138,612,324	143,658,123	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ高株主還元日本株 マザーファンド

2026年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三菱自動車工業	株式	13,900	361.80	368.10	-	3.56
	日本	輸送用機器		5,029,020	5,116,590	-
2	ネクソン	株式	2,000	2,282.00	2,501.00	-	3.48
	日本	情報・通信業		4,564,000	5,002,000	-
3	ヤマトホールディングス	株式	2,400	1,944.00	2,069.50	-	3.46
	日本	陸運業		4,665,600	4,966,800	-
4	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	1,000	4,428.00	4,924.00	-	3.43
	日本	保険業		4,428,000	4,924,000	-
5	日本郵船	株式	800	5,286.00	6,110.00	-	3.40
	日本	海運業		4,228,800	4,888,000	-
6	SUBARU	株式	1,800	2,492.50	2,715.50	-	3.40
	日本	輸送用機器		4,486,500	4,887,900	-
7	ジェイテクト	株式	2,200	2,110.00	2,216.00	-	3.39
	日本	機械		4,642,000	4,875,200	-
8	川崎汽船	株式	1,700	2,526.50	2,850.00	-	3.37
	日本	海運業		4,295,050	4,845,000	-
9	王子ホールディングス	株式	5,500	816.10	879.80	-	3.37
	日本	パルプ・紙		4,488,550	4,838,900	-
10	いすゞ自動車	株式	2,000	2,349.00	2,402.50	-	3.34
	日本	輸送用機器		4,698,000	4,805,000	-
11	クラレ	株式	2,600	1,686.00	1,840.00	-	3.33
	日本	化学		4,383,600	4,784,000	-
12	ENEOSホールディングス	株式	3,600	1,252.00	1,327.50	-	3.33
	日本	石油・石炭製品		4,507,200	4,779,000	-
13	三菱商事	株式	1,000	4,409.00	4,776.00	-	3.32
	日本	卸売業		4,409,000	4,776,000	-
14	オリンパス	株式	2,600	1,753.50	1,820.00	-	3.29
	日本	精密機器		4,559,100	4,732,000	-
15	ヤマハ	株式	3,800	1,180.50	1,243.50	-	3.29
	日本	その他製品		4,485,900	4,725,300	-
16	商船三井	株式	800	5,324.00	5,894.00	-	3.28
	日本	海運業		4,259,200	4,715,200	-
17	INPEX	株式	1,300	3,361.00	3,627.00	-	3.28
	日本	鉱業		4,369,300	4,715,100	-
18	野村ホールディングス	株式	3,100	1,543.00	1,520.00	-	3.28
	日本	証券、商品先物取引業		4,783,300	4,712,000	-
19	ヤマハ発動機	株式	3,500	1,243.50	1,343.00	-	3.27
	日本	輸送用機器		4,352,250	4,700,500	-
20	セブン&アイ・ホールディングス	株式	2,200	2,021.50	2,109.00	-	3.23
	日本	小売業		4,447,300	4,639,800	-
21	T&Dホールディングス	株式	900	4,916.00	5,088.00	-	3.19
	日本	保険業		4,424,400	4,579,200	-
22	クレディセゾン	株式	1,000	4,582.00	4,551.00	-	3.17
	日本	その他金融業		4,582,000	4,551,000	-
23	デンソー	株式	2,300	1,933.50	1,967.50	-	3.15
	日本	輸送用機器		4,447,050	4,525,250	-
24	トレンドマイクロ	株式	700	6,277.00	6,341.00	-	3.09
	日本	情報・通信業		4,393,900	4,438,700	-
25	キヤノン	株式	1,000	4,340.00	4,428.00	-	3.08
	日本	電気機器		4,340,000	4,428,000	-
26	大日本印刷	株式	1,500	3,168.00	2,921.50	-	3.05
	日本	その他製品		4,752,000	4,382,250	-
27	東京瓦斯	株式	700	5,966.00	6,219.00	-	3.03
	日本	電気・ガス業		4,176,200	4,353,300	-
28	アマダ	株式	1,500	3,013.00	2,787.00	-	2.91
	日本	機械		4,519,500	4,180,500	-
29	TOPPANホールディングス	株式	900	5,201.00	4,527.00	-	2.84
	日本	その他製品		4,680,900	4,074,300	-
30	日本電気硝子	株式	700	5,927.00	5,323.00	-	2.59
	日本	ガラス・土石製品		4,148,900	3,726,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	16.73
		海運業	10.06
		その他製品	9.18
		保険業	6.62
		情報・通信業	6.57
		機械	6.30
		陸運業	3.46
		パルプ・紙	3.37
		化学	3.33
		石油・石炭製品	3.33
		卸売業	3.32
		精密機器	3.29
		鉱業	3.28
		証券、商品先物取引業	3.28
		小売業	3.23
		その他金融業	3.17
		電気機器	3.08
		電気・ガス業	3.03
		ガラス・土石製品	2.59
	小計		97.22
合 計(対純資産総額比)			97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。