LOSA長期保有型国際分散インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月5日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/06-2025/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月5日 | 2025年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,827,963 | 8,308,259 |
| コール・ローン | 203,535,840 | 129,193,930 |
| 投資信託受益証券 | 14,883,067,425 | 15,872,580,752 |
| 投資証券 | 4,539,612,291 | 4,800,056,524 |
| 未収配当金 | 7,878,558 | 11,313,542 |
| 未収利息 | 1,003 | 1,522 |
| 流動資産計 | 19,638,923,080 | 20,821,454,529 |
| 資産の部合計 | 19,638,923,080 | 20,821,454,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,113 | － |
| 未払金 | 10,761,400 | － |
| 未払解約金 | 155,077,531 | 30,324,602 |
| 未払受託者報酬 | 3,035,296 | 3,283,982 |
| 未払委託者報酬 | 46,035,377 | 49,806,902 |
| その他未払費用 | 1,847,835 | 1,349,053 |
| 流動負債計 | 216,758,552 | 84,764,539 |
| 負債の部合計 | 216,758,552 | 84,764,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,196,097,203 | 9,906,916,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,226,067,325 | 10,829,773,458 |
| 元本等合計 | 19,422,164,528 | 20,736,689,990 |
| 純資産の部合計 | 19,422,164,528 | 20,736,689,990 |
| 負債・純資産合計 | 19,638,923,080 | 20,821,454,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
