LOSA長期保有型国際分散インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,265,507 | 85,472,425 |
| コール・ローン | 329,764,615 | 380,872,647 |
| 投資信託受益証券 | 19,387,766,117 | 22,515,671,144 |
| 投資証券 | 5,805,945,331 | 6,726,985,373 |
| 流動資産計 | 25,591,741,570 | 29,709,001,589 |
| 資産の部合計 | 25,591,741,570 | 29,709,001,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 118,210,081 | 31,110,620 |
| 未払受託者報酬 | 3,854,846 | 4,489,245 |
| 未払委託者報酬 | 58,465,678 | 68,087,435 |
| その他未払費用 | 381,994 | 414,862 |
| 流動負債計 | 180,912,599 | 104,102,162 |
| 負債の部合計 | 180,912,599 | 104,102,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,328,194,630 | 10,882,194,669 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 8,091,892,379 | 7,621,216,680 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,082,634,341 | 18,722,704,758 |
| 元本等合計 | 25,410,828,971 | 29,604,899,427 |
| 純資産の部合計 | 25,410,828,971 | 29,604,899,427 |
| 負債・純資産合計 | 25,591,741,570 | 29,709,001,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
