有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/16-2026/07/12)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2026年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,906,769 |
| 株式 | 128,572,300 |
| 未収利息 | 228 |
| 流動資産合計 | 131,479,297 |
| 資産合計 | 131,479,297 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 35,603 |
| 未払委託者報酬 | 605,159 |
| その他未払費用 | 1,884,015 |
| 流動負債合計 | 2,524,777 |
| 負債合計 | 2,524,777 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 120,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,954,520 |
| (分配準備積立金) | △2,308,392 |
| 元本等合計 | 128,954,520 |
| 純資産合計 | 128,954,520 |
| 負債純資産合計 | 131,479,297 |
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