有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/16-2026/07/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2026年 7月12日) | 128 | 128 | 537.31 | 537.31 | ― |
| 2025年 7月末日 | 121 | ― | 504.29 | ― | 503.4 | |
| 8月末日 | 129 | ― | 539.88 | ― | 540 | |
| 9月末日 | 133 | ― | 558.09 | ― | 559 | |
| 10月末日 | 128 | ― | 535.65 | ― | 532.8 | |
| 11月末日 | 137 | ― | 574.52 | ― | 575 | |
| 12月末日 | 134 | ― | 559.11 | ― | 563.7 | |
| 2026年 1月末日 | 136 | ― | 570.18 | ― | 568.3 | |
| 2月末日 | 133 | ― | 557.36 | ― | 558.1 | |
| 3月末日 | 133 | ― | 557.45 | ― | 560.8 | |
| 4月末日 | 131 | ― | 547.61 | ― | ― | |
| 5月末日 | 133 | ― | 554.33 | ― | 561 | |
| 6月末日 | 125 | ― | 524.37 | ― | ― | |
| 7月末日 | 126 | ― | 526.70 | ― | 532.6 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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