有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/13-2026/07/12)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (イ)株式

該当事項はありません。

(ロ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	28	3,298,400
	東海道リート投資法人	31	3,211,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	79	10,815,100
	日本プロロジスリート投資法人	125	10,962,500
	星野リゾート・リート投資法人	22	5,249,200
	Oneリート投資法人	39	2,948,400
	イオンリート投資法人	80	9,976,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	29	3,207,400
	野村不動産マスターファンド投資法人	71	10,777,800
	いちごホテルリート投資法人	29	3,459,700
	CREロジスティクスファンド投資法人	21	2,984,100
	NTT都市開発リート投資法人	56	7,548,800
	インヴィンシブル投資法人	181	10,950,500
	三井不動産商業ファンド投資法人	103	8,384,200
	阪急阪神リート投資法人	22	3,071,200
	大和ハウスリート投資法人	88	10,665,600
合計		1,004	107,510,500

(注)投資証券における券面総額の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。